Forex là viết tắt của Foreign Exchange, được hiểu là thị trường ngoại hối. Đây là thị trường tài chính lớn nhất và phức tạp nhất trên thế giới, với hàng trăm cặp tiền tệ được giao dịch mỗi ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong thị trường Forex.
Thị trường Forex là nơi giao dịch các loại tiền tệ trên toàn thế giới. Nó hoạt động 24/24 và được điều hành bởi các ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính và các cá nhân tham gia. Thị trường Forex là thị trường có tính thanh khoản cao nhất, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến hàng ngàn tỷ USD.
1. Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì?
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex đề cập đến mối liên hệ giữa các cặp tiền tệ và làm thế nào chúng ảnh hưởng đến giá trị của nhau. Một mối tương quan tốt có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin để tính toán các vụ giao dịch hiệu quả hơn và giảm thiểu rủi ro.
2. Các loại mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.
a. Tương quan thuận.
Tương quan thuận hay còn gọi là tương quan trực tiếp là hai cặp tiền tệ biến động cùng hướng.
b. Tương quan nghịch đảo.
Tương quan nghịch đảo là hai cặp tiền tệ biến động theo hai hướng khác nhau.
3. Hệ số tương quan là gì?
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ thường được đo lường bằng hệ số tương quan Pearson. Thông thường, hệ số tương quan từ -1 đến 1, với 1 đại diện cho mối tương quan hoàn hảo dương, -1 đại diện cho mối tương quan hoàn hảo âm, và 0 đại diện cho không có mối tương quan.
4. Cách xác định những cặp tiền tệ tương quan cần biết.
a. Như thế nào là một mối tương quan mạnh?
Mức độ tương quan trên +0.8 và dưới -0.8 thể hiện mức độ tương quan mạnh mẽ nhất. Nếu hệ số tương quan bằng hoặc gần bằng 0 có nghĩa không có bất kỳ mối tương quan nào.
b. Các cặp tiền tệ tương quan mạnh trong Forex.
Dưới đây là bảng thể hiện tương quan thuận, nghịch của một số cặp tiền phổ biến hiện nay:
| Cặp 1 | Cặp 2 | Tương quan |
|---|---|---|
| AUD/USD | NZD/USD | Thuận |
| AUD/USD | GBP/USD | Thuận |
| EUR/USD | GBP/USD | Thuận |
| GBP/USD | GBP/JPY | Thuận |
| USD/JPY | GBP/JPY | Thuận |
| EUR/USD | USD/CHF | Nghịch |
| GBP/USD | USD/CAD | Nghịch |
| GBP/USD | USD/CHF | Nghịch |
| USD/CAD | EUR/JPY | Nghịch |
| USD/CAD | AUD/USD | Nghịch |
Tìm hiểu thêm: Các Cặp Tiền Chính Trong Forex
c. Công cụ tính tương quan trong Forex.
Với sự phát triển của công nghệ, hiện nay có rất nhiều công cụ giúp chúng ta tính được tương quan một các nhanh chóng và hiệu quả.
Trong đó công cụ tính tương quan của Investing.com là một trong công cụ được sử dụng phổ biến.
Để sử dụng công cụ bạn chỉ cần truy cập click vào TẠI ĐÂY.
Bạn chỉ cần chọn cặp tiền bạn cần tính tương quan. Ngay lập tước công cụ sẽ đưa ra biểu đồ tương quan cho bạn một cách nhanh chóng.
5. Nguyên nhân hình thành mỗi tương quan giữa các cặp tiền tệ.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được hình thành bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm:
- Sự khác biệt về lãi suất: Sự khác biệt về lãi suất giữa các quốc gia có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ. Nếu lãi suất tại một quốc gia tăng lên, thì nhu cầu sử dụng đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng, dẫn đến tăng giá trị của đồng tiền đó. Ngược lại, nếu lãi suất giảm thì giá trị của đồng tiền sẽ giảm.
- Sự ảnh hưởng của chính trị: Sự ổn định chính trị của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền. Nếu một quốc gia đang trải qua sự bất ổn chính trị hoặc có những sự kiện xấu xảy ra, thì giá trị của đồng tiền của quốc gia đó có thể sụt giảm.
- Sự phụ thuộc vào thương mại: Khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hàng hóa từ quốc gia khác, đồng tiền của quốc gia đó sẽ giảm giá trị do cần nhiều tiền để trả cho các khoản nhập khẩu. Ngược lại, khi một quốc gia xuất khẩu nhiều hàng hóa đến các quốc gia khác, đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị do nhu cầu mua đồng tiền tăng lên để mua hàng hóa của quốc gia đó.
- Sự ảnh hưởng của tâm lý thị trường: Sự biến động của giá trị tiền tệ cũng có thể phụ thuộc vào tâm lý thị trường, chẳng hạn như sự lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu hoặc những biến động không dự đoán được khác.
Tóm lại, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau, và các yếu tố này có thể phức tạp và thay đổi theo thời gian.
6. Ưu, nhược điểm việc xác định mối tương quan các cặp tiền tệ.
a. Ưu điểm.
- Các nhà giao dịch có thể sử dụng mối tương quan để xác định các cặp tiền tệ phù hợp để mở vị thế.
- Mối tương quan cũng giúp người tham gia giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tán rủi ro trên các cặp tiền tệ khác nhau.
- Khi một cặp tiền tệ tăng giá, các cặp liên quan sẽ có xu hướng tăng giá theo đó.
b. Nhược điểm.
- Mối tương quan không phải lúc nào cũng ổn định và có thể bị thay đổi bất ngờ.
- Các cặp tiền tệ có mối tương quan cao với nhau có thể gây ra rủi ro lớn hơn khi mở vị thế trên cả hai cặp.
- Các cặp tiền tệ không hoàn toàn liên quan nhau có thể có biến động khác nhau.
7. Cách áp dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch.
Bạn có thể áp dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong giao dịch Forex. Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể tham khảo:
a. Chiến lược sao chép.
Sử dụng công cụ bạn có thể biết EUR/USD và AUD/USD là hai cặp có tương quan dương. Nhìn vào biểu đồ biến động của giá, bạn có thể nhìn thấy hai cặp này di chuyển gần như nhau.
Bạn có thể dự đoán giá của cặp kia, khi giá của một cặp bị tụt lại.
b. Chiến lượt kiểm tra.
Nếu bạn mở lệnh với các cặp tương quan, điều này có thể làm tăng mức độ rủi ro của bạn.
Để hiểu rõ hơn mình cùng đi vào một ví dụ nhé!
Ví dụ: Bạn cùng thực hiện mua hai cặp tương thuận AUD/USD và NZD/USD. Nếu biến động giá đi theo đúng nhận định của bạn sẽ nhận được lợi nhuận gấp đôi, tuy nhiên sai bạn sẽ thua lỗ gấp đôi. Vậy, bạn làm sao để giảm thiểu rủi ro này với chiến lượt kiểm tra? Nếu bạn dự đón AUD/USD sẽ tăng, bạn đừng mở lệnh mua tức thì. Thay vào đó, bạn thực hiện phân tích một cặp tương quan thuận NZD/USD (hoặc bất kỳ cặp tương quan nào khác), và nhận về tín hiệu tăng giá. Thì lúc đó bạn mới tiến hành vào lệnh mua AUD/NZD.
c. Chiến lượt phòng ngừa rủi ro (Hedging).
Một chiến lượt phổ biến mà khá nhiều Trader lựa chọn giao dịch với tương quan các cặp tiền tệ mạnh. Nếu hai cặp tiền tệ có mối tương quan dương mạnh, bạn có thể mua cặp này và bán cặp kia để giảm thiểu rủi ro.
Ví dụ:
- Đối với cặp tương quan thuận.
Quan sát, EUR/USD và EUR/CHF có mối tương quan thuận mạnh +0,9131. Khi mở vị thế, bạn sẽ mở 2 vị thế trái ngược nhau, thực hiện lệnh mua EUR/USD và bán EUR/CHF hoặc ngược lại.
- Đối với cặp tương quan nghịch.
Hai cặp tiền GBP/JPY và EUR/GBP có mối tương quan nghịch mạnh – 0.8544. Khi mở vị thế bạn sẽ mở 2 vị thế giống nhau. Cùng thực hiện 2 lệnh bán GBP/JPY hoặc ngược lại.
d. Chiến lượt giao dịch đảo chiều.
Bạn có thể nhìn thấy, cặp AUD/USD và USD/CHF có mối tương quan nghịch đảo và AUD/USD đang tăng. Dựa vào tương quan và các yếu tố phân tích kỹ thuật khác bạn có thể mở một vị thế bán với cặp USD/CHF.
8. Tương quan thị trường chứng khoán và hàng hóa.
Không chỉ các cặp tiền có mối tương quan với nhau, mối tương quan này cũng có thể áp dụng với hàng hóa, cổ phiếu,….
Ví dụ: Cặp Vàng XAU/USD có xu hướng tương quan nghịch với đồng USD và tương quan thuận mạnh mẽ với tài sản Bạc XAG/USD.
Về hàng hóa, dầu thô (XBR/USD, XTI/USD) có mối tương quan thuận với đồng đôla Canada (CAD), bở vì Canada là nước cung cấp dầu thô lớn nhất cho Mỹ. Khi giá dầu tăng CAD/JPY có xu hướng tăng, trong khi USD/CAD có xu hướng giảm.
Các chỉ số cổ phiếu Mỹ như S&P500 (US500) và Nasdaq 100 (US100) cũng có mối tương quan thuận manh mẽ.
Về giá cổ phiếu, khi một cổ phiếu đầu ngành vốn hóa lớn tăng mạnh thù các cổ phiếu khác trong ngành cũng được đà tăng theo.
Về lĩnh vực tiền điện tử thì Bitcoin và Ethereum cũng có mối tương quan thuận cực kỳ cao.
9. Những lưu ý khi sử dụng tương quan tiền tệ để giao dịch.
- Tìm kiếm các cặp tiền tệ có mối tương quan cao và tích cực để mở vị thế.
- Đưa ra quyết định giao dịch dựa trên kết quả phân tích kỹ thuật và tương quan.
- Hạn chế rủi ro bằng cách phân tán vị thế trên các cặp tiền tệ khác nhau.
- Theo dõi thường xuyên các chỉ báo kỹ thuật và tương quan để điều chỉnh chiến lược.
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong thị trường Forex là một yếu tố quan trọng để xác định xu hướng giá và quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch có thể sử dụng kỹ thuật phân tích tương quan và kỹ thuật khác để tính toán các vị thế hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.
Trên đây là bài viết về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex. Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc hay đóng góp ý kiến gì có thể để lại thông tin trong phần bình luận bên dưới.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!